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油市疯狂仍在继续 负价期权要上市!全球最大原油ETF被逼到停牌 一大波“口头”救市......

2020-04-26| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 周三(4月22日)WTI原油6月合约开盘涨6.7%,报12.35美元/桶。开盘不到十分钟,WTI原油6月合约涨超15%,报13.29美元/桶。......
 

  周三(4月22日)WTI原油6月合约开盘涨6.7%,报12.35美元/桶。开盘不到十分钟,WTI原油6月合约涨超15%,报13.29美元/桶。截止07:45,WTI原油期货6月合约涨20%,报13.89美元/桶。

3G配资  但市场分析人士并不看好后市,预测至少未来一个月内,原油市场基本面极度疲软状态将持续,很可能导致在5月底某个时间点继续出现负数定价,市场要求的是立即进行大规模减产,而不是等到5月或6月。

  道富环球周二表示,只有沙特阿拉伯、俄罗斯和美国得克萨斯州达成重大协议,才能缓解库存危机、改变当前的形势,否则油价仍将反复波动并维持低水平,但这种协议似乎极不可能。

  洲际交易所(ICE)正为布伦特原油合约交易价格为负做准备。芝商所(CME)将于4月22日起允许报价为负的石油期权上市。

3G配资  周一很可怕,周二更可怕

3G配资  周二,NYMEX WTI 5月原油期货结算价收报10.01美元/桶,涨幅126.60%。

  但NYMEX WTI 6月原油期货结算价收报11.57美元/桶,创1999年2月以来新低,盘中一度下跌近70%,跌破6.6美元创盘中历史新低。周二交易的WTI原油6月期货合约超过200万份,创下历史最大单日合约纪录。

3G配资  WTI原油期货7月合约同样崩溃,盘中跌超30%,跌破18美元/桶。

  布伦特原油期货结算价报19.33美元/桶,下跌6.24美元,跌幅24.4%,盘中跌幅一度达到30%。

  知名原油对冲基金Andurand Capital Management LLP的创始人皮埃尔·安杜兰(Pierre Andurand)表示,原油目前是“危险的交易市场”,市场需要立即关闭。

  全球最大原油ETF被逼到停牌

  金十数据昨日报道,全球最大原油ETF——美国原油基金USO被指是最近油价暴跌的罪魁祸首,市场动荡之下,该基金的抛售将WTI原油期货基准合约推到了悬崖边。上周五USO还提交了监管文件,宣布更改持仓规则从仅持有近月合约,变成持有80%的近月合约+20%的第二临近月份合约。此举的本意是控制风险,但无意间也将更多的合约标的牵扯进了这场波折。

  USO昨日仍在不断调整仓位,但随着油价周二继续崩盘,USO遭到了投资者的围堵,盘中跌幅一度超38%,两度向下触及熔断。

  USO表示,有约55%的持仓为7月份原油期货合约,有约40%的持仓为6月份原油期货合约,已经将5%的WTI原油期货持仓调整至8月合约,鉴于市场状况,可能调整至任何可能的合约月份。

  USO的遭遇表明,ETF和一般的被动投资是专门针对牛市的产品,在风险资产下降时可能迅速崩溃。

  短暂停牌后,USO还宣布停止增设ETF篮子(创建篮子是ETF创建新股以满足需求的方式),意味该基金短期内已经成为封闭式共同基金,限制了增量资金。

3G配资  但如果更多期货像5月合约周一那样变成负价格,这只ETF的价值是否也可能沦为负值?为了生存,USO周二匆匆将部分WTI合约展期至之后几个月份,鉴于期货升水的市场结构,这波操作可能让该基金代价惨重,且其命运依然不得而知。但配资公司 USO对市场的危险性,分析师们的看法却很一致:

3G配资  总部位于纽约的Tyche Capital Advisors LLC的大宗商品基金经理Tariq Zahir 表示:

  “不可否认,USO对6月份的合约影响很大,如果油价季度大幅走低,不足为奇。”

3G配资  Themis Trading LLC合伙人兼股票交易联席主管Joseph Saluzzi:

3G配资  “ 有些ETF并非您真正想像的那样。。。。。。有些人可能以为USO只是当前石油价格的代理,他们并不真正了解石油期货市场的机制。”

  Miller Tabak + Co。的股票策略师Matt Maley:

  “毫无疑问,这是各种规模的投资者押注石油价格的一种工具。在过去的一两周中,许多这样的投资者(规模大小各异)多次试图抄底,他们都亏死了。这导致这些处于弱势的买家成为强迫卖家。尘埃落定后,将为买家创造一个难以置信的机会。。。。。。直在供需平衡改善之前,与潜在的回报相比,风险仍然过高。我担心这将对石油市场的流动性产生负面影响,从而对市场的信心产生负面影响。”

  RNC Genter资本管理公司首席执行官Dan Genter:

  “交易大宗商品合约的ETF永远不会采取实物交割,他们不能接受。毫无疑问,石油ETF会扭曲市场。。。。。。我们认为ETF是最大的问题。恐慌是因为有人投资于该商品和合同,但他们不仅无意提货,而且也无能力提货。”

  疯狂的“口头”救市

3G配资  在出现负油价的第二天,我们也见证了一场疯狂的口头救市行动。

  欧佩克连忙举行电话会议并评估了市场形势,各国石油部长们重申了削减石油产量的承诺,但会议后的声明未提到任何新的政策。他们只决定了将举行定期电话会议来评估市场状况。有市场消息称,欧佩克可能在5月10日举行会议,讨论进一步减产问题。

3G配资  美国得州石油监管部门本来说好周二投票做出减产决定的,但又玩起了拖字诀,投票已被推迟到5月5日。他们似乎在减产方面仍存在意见分歧。美国得州石油监管部门委员Sitton称,其倾向于减产石油100万桶/日,或减产20%,但委员Craddick仍然质疑减产的效果,称担忧面临长达数年的诉讼。Sitton称,石油市场在欧佩克减产前供过于求3000万桶/日。

3G配资  一些产油国也纷纷发表意见,但油价并没有为之做出任何积极反应:

3G配资  美国能源部长布鲁耶特:正采取非常激进的措施帮助石油公司;

  俄罗斯能源部长诺瓦克:如果有必要,欧佩克+完全有能力做出反应;

3G配资  伊拉克油长嘉班:欧佩克+可能采取进一步措施消化供应过剩;

3G配资  加拿大总理特鲁多:政府总是对帮助特定行业持开放态度(被问及是否会对能源部门提供更多援助时的回答);

  挪威油长:希望进行原油减产,但目前没有达成最终决定。

  或许,我们也不用太担心,因为特朗普总统比我们还着急,美国能源产业的崩溃会否进一步拖累美国经济?会否危及特朗普的连任前景?这些都是他担心的问题。

  周二特朗普还在社交媒体上表示,已经向能源部和财政部下达指令,要求为美国油气产业制定资金纾困方案。他说重新开放美国是支撑油市的最大工具,20个州很快就会重新开放。

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(文章来源:金十数据)

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